НБУ розповів про надання реєстрів з купівлі та перерахування інвалюти

Нацбанк надав нову редакцію Порядку формування уповноваженими банками реєстрів

У листі № 25-03001 / 42368 Нацбанк розповів про надання реєстрів з купівлі та / або перерахування іноземної валюти (файл # 2C).

У зв'язку з набранням чинності постанови НБУ № 354 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках України» Нацбанк надав нову редакцію Порядку формування уповноваженими банками реєстрів з купівлі та / або перерахування іноземної валюти.

Реєстри подаються у вигляді звітного файлу # 2C по електронній пошті банками — юрособами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті Національного банку (далі — ЦРП) до 20:00 дня отримання банком заяв клієнтів про покупку інвалюти і платіжних доручень на переказ. Повідомлення про прийом файлу буде надходити від ЦРП до банків після 8:00 наступного робочого дня. У разі виникнення питань щодо технології подання звітних файлів, вони повинні бути вирішені за ЦРП до 9:30 наступного робочого дня після дати подання.

При цьому за операціями купівлі інвалюти клієнтами банків, які менше (на дату заяви) еквівалента 50 тис. Дол. І не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), інформація надається одним рядком по одному коду наміри, коду валюти , коду регіону і однією підставою для покупки інвалюти, замість назви клієнта в колонці 5 вказується кількість заяв, а в колонках 4, 6, з 8 до 13 (включно), 18, 19 вказується нуль. Документи, які є підставою для здійснення таких операцій, банком не надаються. Інформація за платіжними дорученнями в інвалюті на переказ коштів за межі України, які менше (на дату платіжного доручення) еквівалента 50 тис. Дол. І не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), до Реєстру не включається.

За операціями з купівлі / перерахування іноземної валюти клієнтами банків, які більше (на дату заяви / платіжного доручення) еквівалента 50 тис. Дол. І не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), інформація надається окремими рядками. Банк подає разом з Реєстром копії документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення цих операцій.

За операціями купівлі іноземної валюти клієнтами банків, які пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), загальна вартість яких не перевищує 50 тис. Дол. (Еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні), інформація надається однією рядком по одному коду валюти, коду регіону і однією підставою для купівлі іноземної валюти, замість назви клієнта в колонці 5 вказується кількість заяв, а в колонках 4, 6, з 8 до 13 (включно), 18, 19 вказується нуль. У колонці 14 «Код наміру» при цьому вказується «2». Документи, які є підставою для здійснення таких операцій, банком не надаються.

Дата публикации: 01.07.15